资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-04 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 261.16 | 1,487.33 | 70,981.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 56.16 | 93.87 | 2.30 |
清算备付金 | 167.92 | 280.33 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 972.76 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,614.05 | 25,156.07 | 89,241.97 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.66 | 3.53 | 4.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.53 | 0.71 | 0.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 682.34 | 5,843.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 54.54 | 741.15 | 17.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 57.73 | 1,427.73 | 5,866.49 |
基金单位总额 | 7,242.00 | 23,992.00 | 83,242.00 |
未分配净收益 | -685.68 | -263.65 | 133.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,556.32 | 23,728.35 | 83,375.48 |
负债及持有人权益合计 | 6,614.05 | 25,156.07 | 89,241.97 |