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中证A100ETF工银(561200)

2024-12-09     1.1786-0.0932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-28
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款28.0326,477.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金12.940.00
  清算备付金7.330.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.541.57
  基金资产总值3,684.4326,952.53
负债
  应付基金管理费1.371.99
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.210.31
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.200.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额14.783.00
  基金单位总额3,547.0526,947.05
  未分配净收益122.612.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,669.6526,949.53
  负债及持有人权益合计3,684.4326,952.53