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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)

2025-06-06     1.03661.1909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.6362.6451.12723.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.512.1718.304.35
  清算备付金4.993.327.271.50
  应收股票清算款0.000.000.0043.29
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,367.505,294.335,166.2916,779.95
负债
  应付基金管理费2.352.192.201.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.440.440.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.176.5311.55568.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.999.1614.19583.42
  基金单位总额5,769.615,669.615,769.6116,469.61
  未分配净收益-408.09-384.44-617.51-273.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,361.515,285.175,152.1016,196.52
  负债及持有人权益合计5,367.505,294.335,166.2916,779.95