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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)

2024-03-28     0.62520.4983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.38359.17405.69342.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.180.482.2613.11
  清算备付金0.483.290.455.69
  应收股票清算款0.000.000.0026.05
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值8,151.629,685.7312,608.3618,266.01
负债
  应付基金管理费3.274.244.918.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.850.981.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.71
  其他应付款项19.7321.4924.4131.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.6626.5830.3149.15
  基金单位总额10,710.0313,260.0315,510.0320,310.03
  未分配净收益-2,582.06-3,600.88-2,931.97-2,093.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,127.969,659.1512,578.0618,216.86
  负债及持有人权益合计8,151.629,685.7312,608.3618,266.01