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华富中证稀有金属主题ETF(561800) - 搜狐基金
华富中证稀有金属主题ETF(561800)
2024-11-08
0.6004-1.0547%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 65.14 | 60.90 | 95.39 | 36.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.18 | 0.78 | 1.47 | 2.55 |
清算备付金 | 4.18 | 0.94 | 5.30 | 11.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 9.04 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 7.54 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,584.65 | 9,886.12 | 10,695.32 | 9,394.04 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.57 | 4.14 | 4.49 | 4.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.71 | 0.83 | 0.90 | 0.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.54 | 2.47 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.34 | 41.02 | 24.90 | 35.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16.63 | 49.54 | 32.76 | 40.62 |
基金单位总额 | 18,207.72 | 17,757.72 | 16,107.72 | 12,807.72 |
未分配净收益 | -9,639.70 | -7,921.14 | -5,445.16 | -3,454.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,568.03 | 9,836.58 | 10,662.56 | 9,353.42 |
负债及持有人权益合计 | 8,584.65 | 9,886.12 | 10,695.32 | 9,394.04 |