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招商中证500增强策略ETF(561950)

2024-06-20     0.9079-1.3795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-04-17
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款232.98231.2020,717.55
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金14.1845.700.00
  清算备付金51.04120.057.36
  应收股票清算款10.10339.540.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,378.3423,307.3443,491.16
负债
  应付基金管理费5.4310.338.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.092.071.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00413.565,632.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项11.1026.405.81
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17.61452.365,648.61
  基金单位总额13,815.6024,015.6037,665.60
  未分配净收益-1,454.88-1,160.61176.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,360.7222,854.9937,842.55
  负债及持有人权益合计12,378.3423,307.3443,491.16