华宝标普中国A股红利机会ETF(562060)
2025-02-07
1.0617
0.5493%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-21 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,063.44 | 31,183.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.25 | 0.00 |
| 清算备付金 | 8.49 | 14,001.73 |
| 应收股票清算款 | 2,086.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.54 | 0.60 |
| 基金资产总值 | 47,064.44 | 85,201.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.60 | 13.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.72 | 2.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,682.36 | 6,803.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 272.81 | 37.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,971.49 | 6,857.60 |
| 基金单位总额 | 41,689.63 | 78,589.63 |
| 未分配净收益 | 3,403.31 | -245.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,092.94 | 78,344.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,064.44 | 85,201.88 |
