海富通中证汽车零部件主题ETF(562260)
2024-09-13
0.8209
-1.0368%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,397.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.73 | 9,141.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.14 | 0.00 |
| 清算备付金 | 315.03 | 5,000.26 |
| 应收股票清算款 | 13.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.05 | 10.72 |
| 基金资产总值 | 9,862.13 | 28,745.75 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.31 | 3.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.86 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.58 | 2,418.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.55 | 2.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51.30 | 2,426.13 |
| 基金单位总额 | 11,133.15 | 26,233.15 |
| 未分配净收益 | -1,322.32 | 86.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,810.83 | 26,319.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,862.13 | 28,745.75 |
