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银华中证机器人ETF(562360)

2023-02-03     0.88950.3724%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-10-08
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款231.31203.9619,889.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.054.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.7814.870.00
  清算备付金12.1426.690.00
  应收股票清算款81.690.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项7.560.000.00
  基金资产总值7,888.758,505.3242,903.27
负债
  应付基金管理费2.903.868.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.580.771.70
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款85.240.003,823.66
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0034.5816.74
  其他应付款项18.174.930.76
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额106.8844.143,851.38
  基金单位总额8,547.407,647.4038,947.40
  未分配净收益-765.53813.78104.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,781.878,461.1839,051.89
  负债及持有人权益合计7,888.758,505.3242,903.27