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中药(562390)

2024-06-21     0.97510.0821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-07-21
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.00180.46154.0841,343.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.639.600.00
  清算备付金3.787.8526.980.00
  应收股票清算款0.000.140.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.05
  基金资产总值6,838.168,092.797,896.9649,321.99
负债
  应付基金管理费2.943.233.580.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.650.720.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.160.007,995.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.45
  其他应付款项15.6919.1216.060.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.2234.1520.368,003.89
  基金单位总额6,442.906,842.907,542.9041,342.90
  未分配净收益376.031,215.73333.70-24.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,818.938,058.637,876.6041,318.10
  负债及持有人权益合计6,838.168,092.797,896.9649,321.99