资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,702.89 | 2,607.20 | 4,575.90 | 3,594.57 |
应收股利 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 47.36 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.86 | 47.32 | 31.99 | 82.42 |
清算备付金 | 177.32 | 340.91 | 208.03 | 746.90 |
应收股票清算款 | 72.14 | 0.86 | 16,133.65 | 4,561.18 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.39 | 12.50 | 8.24 | 20.84 |
基金资产总值 | 454,693.96 | 502,536.13 | 724,219.94 | 803,139.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 187.23 | 209.62 | 246.86 | 332.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.45 | 41.92 | 49.37 | 66.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 375.56 | 924.27 | 14,292.10 | 5,727.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 124.11 | 185.22 | 4,271.02 | 800.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.50 | 1.09 | 1.74 | 2.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 724.84 | 1,362.13 | 18,861.09 | 6,928.53 |
基金单位总额 | 657,845.11 | 656,345.11 | 874,595.11 | 848,345.11 |
未分配净收益 | -203,875.99 | -155,171.12 | -169,236.27 | -52,134.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 453,969.13 | 501,174.00 | 705,358.85 | 796,211.08 |
负债及持有人权益合计 | 454,693.96 | 502,536.13 | 724,219.94 | 803,139.60 |