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诺德价值优势混合(570001)

2022-08-10     3.0449-1.8471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,055.9273,412.7667,379.4516,685.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.718.765.343.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.8896.0630.5431.51
  清算备付金371.05244.80184.7228.35
  应收股票清算款2,074.1616,283.800.000.00
  新股申购款285.312,384.364,314.12291.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值522,662.60665,217.68363,948.04155,332.59
负债
  应付基金管理费647.97804.94371.25175.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费107.99134.1661.8829.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,117.160.004,910.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金144.10131.7196.2548.83
  其他应付款项28.5945.2932.8412.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,041.028,962.462,575.58405.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,086.8310,078.568,047.87671.07
  基金单位总额151,655.23178,568.71110,538.7276,899.34
  未分配净收益365,920.54476,570.41245,361.4577,762.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值517,575.77655,139.12355,900.18154,661.52
  负债及持有人权益合计522,662.60665,217.68363,948.04155,332.59