行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德价值优势混合(570001)

2024-02-21     1.99451.9162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,582.6921,901.3328,157.2629,055.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0069.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.9225.2544.5648.88
  清算备付金148.65168.5582.66371.05
  应收股票清算款904.820.007,882.962,074.16
  新股申购款57.9310,086.69351.54285.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值301,145.55427,028.62475,722.67522,662.60
负债
  应付基金管理费362.63533.68544.59647.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.4488.9590.76107.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款766.381,868.240.003,117.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00144.10
  其他应付款项205.00124.12138.9228.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款269.1610,144.2015,799.221,041.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,663.6012,759.1916,573.515,086.83
  基金单位总额116,280.62148,816.19142,461.65151,655.23
  未分配净收益183,201.33265,453.23316,687.51365,920.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值299,481.95414,269.43459,149.16517,575.77
  负债及持有人权益合计301,145.55427,028.62475,722.67522,662.60