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诺德成长优势混合(570005)

2024-02-21     0.99700.4028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,449.400.009,770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,196.4119,656.409,998.8913,058.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0015.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金107.2050.2941.8435.16
  清算备付金735.45960.45156.71127.58
  应收股票清算款2,939.840.001,774.950.00
  新股申购款5.207.519.1317.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,525.35116,873.4249,362.0459,900.54
负债
  应付基金管理费114.00164.5354.8062.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0027.429.1310.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,174.5313,005.882,539.1710,662.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0094.50
  其他应付款项411.25324.92135.5922.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.3512.1681.92104.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,732.1313,534.912,820.6110,957.82
  基金单位总额78,724.9267,221.1917,396.1018,075.43
  未分配净收益11,068.2936,117.3329,145.3330,867.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,793.21103,338.5246,541.4348,942.72
  负债及持有人权益合计91,525.35116,873.4249,362.0459,900.54