行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德中小盘混合(570006)

2024-07-12     0.73601.7981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.96129.71222.89245.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.630.660.900.94
  清算备付金10.9615.9816.962.14
  应收股票清算款19.27143.772.410.00
  新股申购款11.202.790.260.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,539.712,011.231,646.512,162.34
负债
  应付基金管理费3.762.072.062.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.340.340.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00139.350.0024.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.4723.9029.9119.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.4913.020.3717.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.35178.6732.6864.55
  基金单位总额4,114.342,414.891,802.401,735.22
  未分配净收益-690.98-582.33-188.58362.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,423.371,832.561,613.822,097.79
  负债及持有人权益合计3,539.712,011.231,646.512,162.34