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诺德周期策略混合(570008)

2020-06-03     2.1510-0.1393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,027.47896.845,877.80906.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.211.190.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.966.588.751.93
  清算备付金48.362.4460.034.50
  应收股票清算款93.330.00231.730.00
  新股申购款2.001.182.296.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,697.7310,430.1419,785.208,633.41
负债
  应付基金管理费22.7612.3226.2811.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.792.054.381.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00145.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.108.8418.635.44
  其他应付款项19.018.7922.0010.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.3011.650.7219.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.9643.65217.6449.14
  基金单位总额9,090.046,579.2816,118.564,962.09
  未分配净收益6,528.733,807.213,448.993,622.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,618.7710,386.4919,567.558,584.27
  负债及持有人权益合计15,697.7310,430.1419,785.208,633.41