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诺德增强收益债券(573003)

2021-04-09     1.0360-0.0964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0044,704.08740.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款575.578,686.3791.9394.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计519.25373.6290.7712.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.755.200.390.54
  清算备付金5.5266.9637.851.03
  应收股票清算款0.000.0019.380.00
  新股申购款5.462.070.210.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,181.49128,316.495,499.52743.89
负债
  应付基金管理费25.3279.383.490.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.7521.170.930.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.4625.830.280.78
  其他应付款项11.005.476.002.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.022.950.200.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.025.730.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.95151.1111.399.92
  基金单位总额38,788.09124,948.834,836.36653.73
  未分配净收益1,341.453,216.55651.7880.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,129.54128,165.385,488.14733.97
  负债及持有人权益合计40,181.49128,316.495,499.52743.89