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诺德增强收益债券(573003)

2021-12-02     1.06700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0044,704.08740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,572.30575.578,686.3791.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计207.33519.25373.6290.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.572.755.200.39
  清算备付金0.005.5266.9637.85
  应收股票清算款0.000.000.0019.38
  新股申购款0.015.462.070.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,801.7340,181.49128,316.495,499.52
负债
  应付基金管理费25.0325.3279.383.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.686.7521.170.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.851.4625.830.28
  其他应付款项8.9311.005.476.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.374.022.950.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.025.730.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.2051.95151.1111.39
  基金单位总额38,738.1938,788.09124,948.834,836.36
  未分配净收益2,017.341,341.453,216.55651.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,755.5340,129.54128,165.385,488.14
  负债及持有人权益合计40,801.7340,181.49128,316.495,499.52