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东吴嘉禾优势精选混合(580001)

2020-11-26     1.1627-0.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,524.60376.442,929.333,090.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3555.3852.961.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7719.9648.6834.26
  清算备付金88.84119.17183.90179.19
  应收股票清算款795.83616.060.000.00
  新股申购款10.620.792.136.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,287.2247,212.1551,006.4741,543.82
负债
  应付基金管理费65.0359.4661.2453.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.849.9110.218.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00504.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.5975.35128.81128.98
  其他应付款项22.7519.529.2316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款289.9295.6138.765.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额449.14259.85752.36213.08
  基金单位总额51,049.9857,153.8567,396.2264,168.94
  未分配净收益2,788.11-10,201.54-17,142.11-22,838.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,838.0846,952.3150,254.1141,330.74
  负债及持有人权益合计54,287.2247,212.1551,006.4741,543.82