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东吴嘉禾优势精选混合(580001)

2021-09-17     0.87132.8204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,807.881,679.113,524.60376.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.3519.380.3555.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.7413.3317.7719.96
  清算备付金84.9969.8988.84119.17
  应收股票清算款2,284.20608.20795.83616.06
  新股申购款0.8217.6010.620.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,078.9545,273.1054,287.2247,212.15
负债
  应付基金管理费43.5456.3165.0359.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.269.3910.849.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款949.32153.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.0736.9460.5975.35
  其他应付款项10.1619.5022.7519.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.44244.35289.9295.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,132.78520.40449.14259.85
  基金单位总额34,590.5037,164.3051,049.9857,153.85
  未分配净收益355.677,588.392,788.11-10,201.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,946.1744,752.6953,838.0846,952.31
  负债及持有人权益合计36,078.9545,273.1054,287.2247,212.15