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东吴双动力混合A(580002)

2025-06-11     0.50140.9666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,913.501,307.222,849.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0013.5311.9712.93
  清算备付金0.0063.4747.6377.78
  应收股票清算款0.000.00452.400.00
  新股申购款0.008.957.8910.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0019,979.0118,054.0024,685.18
负债
  应付基金管理费0.0019.7218.0030.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.293.005.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.82349.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0044.1566.0056.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0042.8010.1784.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00111.02447.29176.90
  基金单位总额0.0036,867.6236,499.0737,892.44
  未分配净收益0.00-16,999.63-18,892.36-13,384.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0019,867.9917,606.7124,508.28
  负债及持有人权益合计0.0019,979.0118,054.0024,685.18