-2.8079% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,799.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,189.08 | 597.96 | 2,073.69 | 6,565.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 48.83 | 58.60 | 26.70 | 1.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.74 | 13.33 | 24.37 | 16.40 |
| 清算备付金 | 70.45 | 41.02 | 67.92 | 89.14 |
| 应收股票清算款 | 982.85 | 24.70 | 424.85 | 3,316.31 |
| 新股申购款 | 2.04 | 7.10 | 13.73 | 70.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,357.26 | 40,930.08 | 51,456.32 | 61,840.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.17 | 49.09 | 63.32 | 72.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.03 | 8.18 | 10.55 | 12.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 374.88 | 0.00 | 507.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.41 | 31.88 | 33.31 | 101.40 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 10.56 | 20.78 | 12.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.85 | 149.40 | 369.03 | 693.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163.46 | 624.01 | 496.99 | 1,398.83 |
| 基金单位总额 | 31,687.39 | 34,936.35 | 36,112.16 | 56,229.33 |
| 未分配净收益 | 5,506.41 | 5,369.72 | 14,847.17 | 4,212.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,193.80 | 40,306.07 | 50,959.33 | 60,441.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,357.26 | 40,930.08 | 51,456.32 | 61,840.30 |