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东吴双动力混合A(580002)

2022-05-24     0.7892-2.8079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,799.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,189.08597.962,073.696,565.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.8358.6026.701.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7413.3324.3716.40
  清算备付金70.4541.0267.9289.14
  应收股票清算款982.8524.70424.853,316.31
  新股申购款2.047.1013.7370.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,357.2640,930.0851,456.3261,840.30
负债
  应付基金管理费48.1749.0963.3272.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.038.1810.5512.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00374.880.00507.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.4131.8833.31101.40
  其他应付款项19.0010.5620.7812.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.85149.40369.03693.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.46624.01496.991,398.83
  基金单位总额31,687.3934,936.3536,112.1656,229.33
  未分配净收益5,506.415,369.7214,847.174,212.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,193.8040,306.0750,959.3360,441.48
  负债及持有人权益合计37,357.2640,930.0851,456.3261,840.30