行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴进取策略混合A(580005)

2021-04-13     1.8339-0.5046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,009.604,070.542,920.301,268.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.313.8911.537.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.077.758.617.37
  清算备付金26.9911.1113.142.76
  应收股票清算款51.312.320.000.00
  新股申购款1.784.400.810.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,778.7521,618.2921,059.5716,193.12
负债
  应付基金管理费34.3224.7925.4619.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.724.134.243.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00209.90408.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6513.0324.4415.31
  其他应付款项18.929.365.029.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.9635.3514.321.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.0420.1220.0920.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.62316.68501.7268.44
  基金单位总额14,954.9814,620.8617,336.2016,002.80
  未分配净收益13,707.166,680.753,221.65121.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,662.1421,301.6120,557.8516,124.68
  负债及持有人权益合计28,778.7521,618.2921,059.5716,193.12