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东吴进取策略混合A(580005)

2024-11-13     1.40690.2066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,213.951,205.311,268.081,135.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.511.061.311.94
  清算备付金6.604.285.437.80
  应收股票清算款0.000.0030.9815.66
  新股申购款0.080.300.360.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,226.934,335.195,079.565,300.36
负债
  应付基金管理费4.224.386.196.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.700.731.031.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0624.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.0316.0113.0721.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.585.8810.840.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.0020.0020.0020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.5447.0776.1049.61
  基金单位总额3,111.013,186.143,281.053,325.60
  未分配净收益1,083.371,101.971,722.411,925.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,194.394,288.125,003.465,250.75
  负债及持有人权益合计4,226.934,335.195,079.565,300.36