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东吴进取策略混合A(580005)

2021-02-24     1.9498-1.2459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,070.542,920.301,268.231,539.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.8911.537.2113.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.758.617.375.75
  清算备付金11.1113.142.766.50
  应收股票清算款2.320.000.000.00
  新股申购款4.400.810.230.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,618.2921,059.5716,193.1213,880.04
负债
  应付基金管理费24.7925.4619.4217.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.134.243.242.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款209.90408.150.0063.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.0324.4415.317.68
  其他应付款项9.365.029.0713.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.3514.321.254.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1220.0920.1520.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额316.68501.7268.44129.65
  基金单位总额14,620.8617,336.2016,002.8016,452.69
  未分配净收益6,680.753,221.65121.87-2,702.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,301.6120,557.8516,124.6813,750.39
  负债及持有人权益合计21,618.2921,059.5716,193.1213,880.04