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东吴进取策略混合A(580005)

2021-09-27     1.6897-0.1477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款861.425,009.604,070.542,920.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.857.313.8911.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.617.077.758.61
  清算备付金4.6326.9911.1113.14
  应收股票清算款0.0051.312.320.00
  新股申购款0.931.784.400.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,393.8428,778.7521,618.2921,059.57
负债
  应付基金管理费14.1134.3224.7925.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.355.724.134.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00209.90408.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.9214.6513.0324.44
  其他应付款项9.8718.929.365.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.2022.9635.3514.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1120.0420.1220.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.57116.62316.68501.72
  基金单位总额6,064.5214,954.9814,620.8617,336.20
  未分配净收益5,167.7513,707.166,680.753,221.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,232.2728,662.1421,301.6120,557.85
  负债及持有人权益合计11,393.8428,778.7521,618.2921,059.57