-0.5046% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,009.60 | 4,070.54 | 2,920.30 | 1,268.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.31 | 3.89 | 11.53 | 7.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.07 | 7.75 | 8.61 | 7.37 |
| 清算备付金 | 26.99 | 11.11 | 13.14 | 2.76 |
| 应收股票清算款 | 51.31 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.78 | 4.40 | 0.81 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,778.75 | 21,618.29 | 21,059.57 | 16,193.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.32 | 24.79 | 25.46 | 19.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.72 | 4.13 | 4.24 | 3.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 209.90 | 408.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.65 | 13.03 | 24.44 | 15.31 |
| 其他应付款项 | 18.92 | 9.36 | 5.02 | 9.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.96 | 35.35 | 14.32 | 1.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.04 | 20.12 | 20.09 | 20.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116.62 | 316.68 | 501.72 | 68.44 |
| 基金单位总额 | 14,954.98 | 14,620.86 | 17,336.20 | 16,002.80 |
| 未分配净收益 | 13,707.16 | 6,680.75 | 3,221.65 | 121.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,662.14 | 21,301.61 | 20,557.85 | 16,124.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,778.75 | 21,618.29 | 21,059.57 | 16,193.12 |