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东吴新经济混合A(580006)

2025-07-22     0.9147-0.4787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00695.94976.551,345.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.138.2317.93
  清算备付金0.0069.13105.40219.60
  应收股票清算款0.00143.0479.4936.52
  新股申购款0.0011.2913.5734.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.008,543.5310,427.1915,041.58
负债
  应付基金管理费0.008.1710.6017.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.361.772.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00318.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0052.58103.29145.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0014.0666.5458.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0077.01183.30544.15
  基金单位总额0.0012,662.7113,041.3214,299.35
  未分配净收益0.00-4,196.19-2,797.43198.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.008,466.5210,243.8914,497.43
  负债及持有人权益合计0.008,543.5310,427.1915,041.58