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东吴安享量化混合(580007)

2020-05-22     1.2511-0.0878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,246.441,642.00197.32468.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.3427.6725.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.912.721.202.92
  清算备付金2.4039.5818.1883.05
  应收股票清算款0.000.004.301,200.64
  新股申购款0.130.010.050.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,079.3615,759.5213,458.7415,750.11
负债
  应付基金管理费13.6918.7217.6219.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.283.122.943.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.2314.821.151.56
  其他应付款项17.509.0715.5016.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.460.310.690.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.1646.0337.9141.76
  基金单位总额9,222.7515,555.9315,581.1915,590.73
  未分配净收益1,818.45157.56-2,160.36117.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,041.2015,713.4913,420.8315,708.35
  负债及持有人权益合计11,079.3615,759.5213,458.7415,750.11