0.5893% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,436.84 | 6,544.63 | 3,234.92 | 2,315.32 |
| 应收股利 | 9.66 | 0.00 | 18.79 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.17 | 23.60 | 9.17 | 12.00 |
| 清算备付金 | 618.30 | 333.51 | 108.29 | 59.59 |
| 应收股票清算款 | 45.48 | 1,081.69 | 115.80 | 68.59 |
| 新股申购款 | 25.53 | 1,018.10 | 4.39 | 0.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,786.56 | 75,214.10 | 26,430.64 | 27,069.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.71 | 70.58 | 22.94 | 27.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.62 | 11.76 | 3.82 | 4.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 987.58 | 1,701.27 | 183.41 | 322.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 139.32 | 117.71 | 33.22 | 34.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.78 | 29.62 | 121.45 | 215.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,294.12 | 1,933.37 | 365.66 | 609.40 |
| 基金单位总额 | 23,642.95 | 18,886.31 | 8,358.35 | 9,834.81 |
| 未分配净收益 | 97,849.48 | 54,394.42 | 17,706.63 | 16,625.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,492.43 | 73,280.73 | 26,064.98 | 26,460.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,786.56 | 75,214.10 | 26,430.64 | 27,069.54 |