-0.0699% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 889.10 | 965.10 | 505.26 | 3,395.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 31.61 | 31.83 | 18.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.21 | 8.05 | 11.16 | 129.89 |
| 清算备付金 | 194.95 | 15.10 | 931.20 | 544.20 |
| 应收股票清算款 | 25.85 | 69.89 | 153.97 | 62.45 |
| 新股申购款 | 1.13 | 2.31 | 4.84 | 19.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,116.88 | 25,683.15 | 26,181.98 | 43,287.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.78 | 30.38 | 39.47 | 50.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.96 | 5.06 | 6.58 | 8.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 602.10 | 1,366.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.94 | 33.37 | 26.85 |
| 其他应付款项 | 28.41 | 18.45 | 9.66 | 22.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.47 | 15.85 | 56.03 | 80.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.63 | 87.70 | 747.23 | 1,555.77 |
| 基金单位总额 | 7,694.40 | 6,832.96 | 6,767.27 | 12,103.29 |
| 未分配净收益 | 18,346.85 | 18,762.49 | 18,667.49 | 29,628.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,041.25 | 25,595.45 | 25,434.75 | 41,731.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,116.88 | 25,683.15 | 26,181.98 | 43,287.26 |