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东吴新产业精选股票A(580008)

2022-05-26     2.97461.1425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-12-28
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款965.10505.263,395.081,445.20
  应收股利0.0024.890.000.00
  利息合计31.6131.8318.9018.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.0511.16129.898.50
  清算备付金15.10931.20544.2036.33
  应收股票清算款69.89153.9762.451,436.83
  新股申购款2.314.8419.2910.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,683.1526,181.9843,287.2641,558.79
负债
  应付基金管理费30.3839.4750.1345.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.066.588.367.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00602.101,366.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.9433.3726.8524.95
  其他应付款项18.459.6622.9924.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.8556.0380.83120.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.70747.231,555.77222.68
  基金单位总额6,832.966,767.2712,103.2912,119.26
  未分配净收益18,762.4918,667.4929,628.2029,216.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,595.4525,434.7541,731.5041,336.11
  负债及持有人权益合计25,683.1526,181.9843,287.2641,558.79