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东吴新产业精选股票A(580008)

2023-03-29     3.0007-0.0699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款889.10965.10505.263,395.08
  应收股利0.000.0024.890.00
  利息合计0.0031.6131.8318.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.218.0511.16129.89
  清算备付金194.9515.10931.20544.20
  应收股票清算款25.8569.89153.9762.45
  新股申购款1.132.314.8419.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,116.8825,683.1526,181.9843,287.26
负债
  应付基金管理费29.7830.3839.4750.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.965.066.588.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00602.101,366.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.9433.3726.85
  其他应付款项28.4118.459.6622.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.4715.8556.0380.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.6387.70747.231,555.77
  基金单位总额7,694.406,832.966,767.2712,103.29
  未分配净收益18,346.8518,762.4918,667.4929,628.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,041.2525,595.4525,434.7541,731.50
  负债及持有人权益合计26,116.8825,683.1526,181.9843,287.26