-0.5880% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 495.40 | 2,096.23 | 1,268.99 | 120.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.42 | 0.23 | 27.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.46 | 6.20 | 2.49 | 1.28 |
| 清算备付金 | 65.16 | 2.37 | 12.67 | 6.82 |
| 应收股票清算款 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 180.71 |
| 新股申购款 | 0.93 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,554.08 | 10,926.34 | 16,058.88 | 13,575.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.27 | 7.20 | 10.12 | 9.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.65 | 2.25 | 3.16 | 2.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.25 | 3.00 | 12.91 | 2.64 |
| 其他应付款项 | 21.60 | 17.50 | 8.81 | 5.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 应付赎回款 | 0.53 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.30 | 33.24 | 35.00 | 340.59 |
| 基金单位总额 | 5,926.31 | 9,208.95 | 16,360.87 | 16,349.36 |
| 未分配净收益 | 2,580.47 | 1,684.15 | -336.99 | -3,114.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,506.78 | 10,893.10 | 16,023.88 | 13,234.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,554.08 | 10,926.34 | 16,058.88 | 13,575.14 |