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东吴多策略灵活配置混合(580009)

2020-11-24     1.5553-0.5880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款495.402,096.231,268.99120.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.420.2327.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.466.202.491.28
  清算备付金65.162.3712.676.82
  应收股票清算款2.530.000.00180.71
  新股申购款0.930.130.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,554.0810,926.3416,058.8813,575.14
负债
  应付基金管理费5.277.2010.129.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.652.253.162.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00320.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.253.0012.912.64
  其他应付款项21.6017.508.815.50
  应付利息0.000.000.000.22
  应付赎回款0.533.280.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.3033.2435.00340.59
  基金单位总额5,926.319,208.9516,360.8716,349.36
  未分配净收益2,580.471,684.15-336.99-3,114.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,506.7810,893.1016,023.8813,234.55
  负债及持有人权益合计8,554.0810,926.3416,058.8813,575.14