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东吴配置优化混合A(582003)

2024-03-18     1.28571.1247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650.24929.831,511.95525.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0021.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.319.335.9814.45
  清算备付金5.7742.3354.9541.89
  应收股票清算款1.00370.490.0021.80
  新股申购款6.868.5773.8317.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,658.2010,048.5315,294.9915,042.79
负债
  应付基金管理费9.3812.3718.1119.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.562.063.023.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.17430.4438.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0044.62
  其他应付款项18.5441.9842.427.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.2416.40184.31204.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金60.3960.3960.3960.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.08564.89349.20340.82
  基金单位总额5,539.306,168.247,094.236,441.63
  未分配净收益1,998.823,315.407,851.558,260.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,538.129,483.6414,945.7814,701.97
  负债及持有人权益合计7,658.2010,048.5315,294.9915,042.79