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东吴配置优化混合A(582003)

2021-07-30     2.0489-0.8948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.89382.78461.245,513.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.770.070.091.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.402.173.183.65
  清算备付金0.230.666.4394.35
  应收股票清算款0.000.0050.013,494.86
  新股申购款0.0810.530.208.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,650.701,584.946,942.3113,000.22
负债
  应付基金管理费1.751.728.8115.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.291.472.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.430.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.482.236.8015.15
  其他应付款项13.707.625.512.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.306.113.406.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金60.3960.3960.3960.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.9292.7986.38101.84
  基金单位总额934.291,054.505,648.8212,342.98
  未分配净收益634.49437.661,207.10555.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,568.781,492.166,855.9212,898.38
  负债及持有人权益合计1,650.701,584.946,942.3113,000.22