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东吴货币A(583001)

2020-11-26     0.61900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本91,708.35139,501.3780,353.9798,248.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59,207.7194,576.6435,072.50314,426.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计743.07948.851,696.882,228.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.479.71
  清算备付金43.890.00138.873,639.25
  应收股票清算款0.000.000.0067.28
  新股申购款33.1520,562.92314.626,346.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,591.13516,603.91328,956.76632,563.52
负债
  应付基金管理费80.8384.91108.08369.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.4925.7332.75111.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,503.9916,045.9523,999.9719,998.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.586.746.6011.53
  其他应付款项11.4110.2211.239.95
  应付利息0.221.783.2910.44
  应付赎回款0.100.000.010.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.894.506.153.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,638.7316,188.4624,173.0620,531.15
  基金单位总额283,952.40500,415.45304,783.70612,032.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值283,952.40500,415.45304,783.70612,032.37
  负债及持有人权益合计287,591.13516,603.91328,956.76632,563.52