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东吴货币A(583001)

2021-09-24     0.47760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本159,891.95124,958.8291,708.35139,501.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136,857.1875,559.0559,207.7194,576.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,025.13879.05743.07948.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金55.560.0043.890.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,700.322.8433.1520,562.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值512,955.08323,128.20287,591.13516,603.91
负债
  应付基金管理费104.9693.4980.8384.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8128.3324.4925.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,399.98300.793,503.9916,045.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.117.198.586.74
  其他应付款项11.5122.0411.4110.22
  应付利息0.990.020.221.78
  应付赎回款0.050.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.241.463.894.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,564.49458.043,638.7316,188.46
  基金单位总额502,390.59322,670.15283,952.40500,415.45
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值502,390.59322,670.15283,952.40500,415.45
  负债及持有人权益合计512,955.08323,128.20287,591.13516,603.91