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东吴货币B(583101)

2021-04-09     0.53060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本124,958.8291,708.35139,501.3780,353.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,559.0559,207.7194,576.6435,072.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计879.05743.07948.851,696.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.47
  清算备付金0.0043.890.00138.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.8433.1520,562.92314.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值323,128.20287,591.13516,603.91328,956.76
负债
  应付基金管理费93.4980.8384.91108.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.3324.4925.7332.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.793,503.9916,045.9523,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.198.586.746.60
  其他应付款项22.0411.4110.2211.23
  应付利息0.020.221.783.29
  应付赎回款0.000.100.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.463.894.506.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额458.043,638.7316,188.4624,173.06
  基金单位总额322,670.15283,952.40500,415.45304,783.70
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值322,670.15283,952.40500,415.45304,783.70
  负债及持有人权益合计323,128.20287,591.13516,603.91328,956.76