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东吴中证新兴指数(585001)

2024-06-14     1.17580.4099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款307.27351.81385.30480.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.410.350.59
  清算备付金0.970.911.061.40
  应收股票清算款0.000.000.0011.96
  新股申购款0.140.180.030.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,249.154,991.235,130.666,073.45
负债
  应付基金管理费3.554.044.374.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.610.660.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.024.5243.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.3812.7019.9414.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.030.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.4717.3629.5164.13
  基金单位总额3,493.793,535.423,607.903,656.01
  未分配净收益733.891,438.451,493.252,353.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,227.674,973.875,101.156,009.32
  负债及持有人权益合计4,249.154,991.235,130.666,073.45