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东吴中证新兴产业指数(585001)

2021-04-16     1.6435-0.1883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款474.53516.47458.87432.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.100.100.090.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.090.940.470.46
  清算备付金4.061.821.851.48
  应收股票清算款1.0487.4315.610.00
  新股申购款1.521.250.2130.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,453.017,943.098,053.377,885.23
负债
  应付基金管理费6.876.356.676.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.951.000.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0062.377.1416.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.003.483.862.17
  其他应付款项18.4511.9223.0011.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.604.609.1215.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.9589.6650.7952.40
  基金单位总额4,792.995,694.226,912.627,767.56
  未分配净收益3,588.072,159.211,089.9665.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,381.067,853.438,002.597,832.83
  负债及持有人权益合计8,453.017,943.098,053.377,885.23