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东吴中证新兴产业指数(585001)

2023-01-31     1.5219-1.2779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款480.77492.24531.29474.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.101.512.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.921.161.09
  清算备付金1.401.338.044.06
  应收股票清算款11.967.070.001.04
  新股申购款0.431.110.191.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,073.457,317.617,965.108,453.01
负债
  应付基金管理费4.716.236.276.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.930.941.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.100.0146.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.025.976.00
  其他应付款项14.6418.4511.9018.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.970.767.4439.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.1331.4078.9271.95
  基金单位总额3,656.013,865.034,129.394,792.99
  未分配净收益2,353.313,421.183,756.793,588.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,009.327,286.217,886.188,381.06
  负债及持有人权益合计6,073.457,317.617,965.108,453.01