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工银上证科创板50成份ETF(588050)

2021-03-01     1.38962.4552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-09
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款41,941.64
  应收股利0.00
  利息合计326.72
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金86.16
  清算备付金3,283.71
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项197.49
  基金资产总值570,555.92
负债
  应付基金管理费64.68
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费12.94
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款27,579.34
  应付配股款0.00
  应付佣金305.72
  其他应付款项21.59
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额27,984.26
  基金单位总额524,262.71
  未分配净收益18,308.96
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值542,571.67
  负债及持有人权益合计570,555.92