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广发科创50ETF(588060)

2024-05-24     0.4636-2.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款625.76459.68306.39334.30
  应收股利0.0013.660.000.17
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.921.780.77
  清算备付金37.1710.260.002.61
  应收股票清算款0.0028.560.0015.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项26.5514.375.228.09
  基金资产总值336,933.54127,505.8275,182.2831,139.97
负债
  应付基金管理费130.2850.0928.8212.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0610.025.762.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.880.001.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项103.8236.8131.2020.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.951.270.690.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额333.9998.2068.4535.22
  基金单位总额618,914.00198,514.00122,514.0043,714.00
  未分配净收益-282,314.45-71,106.38-47,400.17-12,609.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值336,599.55127,407.6275,113.8331,104.75
  负债及持有人权益合计336,933.54127,505.8275,182.2831,139.97