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易方达上证科创板50ETF(588080)

2024-07-19     0.76801.9108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,577.462,203.722,716.302,540.37
  应收股利0.00160.320.0034.87
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.969.903.934.57
  清算备付金186.38144.6584.2352.61
  应收股票清算款57.19444.161.560.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项161.93125.56128.0671.94
  基金资产总值3,102,347.182,369,799.901,692,178.811,278,745.98
负债
  应付基金管理费1,044.30969.39705.31512.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费138.07193.88141.06102.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.653.015.6926.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项330.34295.78201.56349.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.0225.9719.1411.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,544.371,488.031,072.761,003.01
  基金单位总额5,070,814.763,286,562.372,454,168.171,599,936.46
  未分配净收益-1,970,011.95-918,250.50-763,062.12-322,193.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,100,802.812,368,311.871,691,106.041,277,742.97
  负债及持有人权益合计3,102,347.182,369,799.901,692,178.811,278,745.98