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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)

2022-05-24     1.0346-4.6891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-11-09
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,595.32944.042,386.2247,466.10
  应收股利0.007.670.000.00
  利息合计17.7223.611.3084.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.114.9589.0460.09
  清算备付金120.29158.582,041.7133,945.26
  应收股票清算款37.07510.73238.410.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.00421.91
  基金资产总值295,554.88379,423.63498,848.67598,590.37
负债
  应付基金管理费125.01161.63216.4768.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0032.3343.2913.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0028,168.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.7917.61112.9757.46
  其他应付款项46.2872.9154.0925.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额306.08284.47426.8228,333.51
  基金单位总额291,454.78330,925.08495,881.15549,873.55
  未分配净收益3,794.0348,214.082,540.7020,383.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值295,248.81379,139.16498,421.85570,256.86
  负债及持有人权益合计295,554.88379,423.63498,848.67598,590.37