-4.6891% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-11-09 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,595.32 | 944.04 | 2,386.22 | 47,466.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.72 | 23.61 | 1.30 | 84.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.11 | 4.95 | 89.04 | 60.09 |
| 清算备付金 | 120.29 | 158.58 | 2,041.71 | 33,945.26 |
| 应收股票清算款 | 37.07 | 510.73 | 238.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 421.91 |
| 基金资产总值 | 295,554.88 | 379,423.63 | 498,848.67 | 598,590.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.01 | 161.63 | 216.47 | 68.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.00 | 32.33 | 43.29 | 13.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,168.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 109.79 | 17.61 | 112.97 | 57.46 |
| 其他应付款项 | 46.28 | 72.91 | 54.09 | 25.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 306.08 | 284.47 | 426.82 | 28,333.51 |
| 基金单位总额 | 291,454.78 | 330,925.08 | 495,881.15 | 549,873.55 |
| 未分配净收益 | 3,794.03 | 48,214.08 | 2,540.70 | 20,383.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 295,248.81 | 379,139.16 | 498,421.85 | 570,256.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 295,554.88 | 379,423.63 | 498,848.67 | 598,590.37 |