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科创板ETF(588090)

2025-07-29     1.10331.4529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00927.63844.84892.29
  应收股利0.000.000.004.50
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.491.343.20
  清算备付金0.0097.64136.14118.22
  应收股票清算款0.004.530.0083.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.008.2011.7128.94
  基金资产总值0.00379,078.71486,802.83393,982.04
负债
  应付基金管理费0.00160.27204.38160.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0032.0540.8832.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.4268.577.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0052.7481.80134.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00246.88395.62335.54
  基金单位总额0.00737,543.66790,418.97542,426.32
  未分配净收益0.00-358,711.83-304,011.76-148,779.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00378,831.83486,407.21393,646.50
  负债及持有人权益合计0.00379,078.71486,802.83393,982.04