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华宝双创龙头ETF(588330)

2024-06-13     0.47690.5270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,172.611,895.231,618.572,907.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.586.577.4815.27
  清算备付金10.4228.5818.9224.97
  应收股票清算款15.22115.837.11204.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.817.930.477.57
  基金资产总值88,545.7796,732.33102,189.63120,394.93
负债
  应付基金管理费36.7939.8644.2947.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.367.978.869.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.12136.010.00432.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项104.47227.90124.19921.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.060.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148.83411.79177.381,411.32
  基金单位总额175,573.78166,973.78167,773.78171,373.78
  未分配净收益-87,176.84-70,653.25-65,761.53-52,390.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,396.9496,320.53102,012.25118,983.61
  负债及持有人权益合计88,545.7796,732.33102,189.63120,394.93