资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-03 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.26 | -0.14 | 16,800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 436.21 | 182.54 | 44,231.15 |
应收股利 | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 68.53 | 15.98 | 0.00 |
清算备付金 | 45.80 | 546.84 | 0.00 |
应收股票清算款 | 871.31 | 492.01 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 12.41 | 0.00 | 8.56 |
基金资产总值 | 177,265.30 | 197,960.62 | 66,004.68 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 69.79 | 45.48 | 2.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.96 | 9.10 | 0.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.52 | 16,800.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
其他应付款项 | 140.52 | 172.73 | 0.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.74 | 0.04 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 225.01 | 231.86 | 16,806.72 |
基金单位总额 | 201,054.60 | 212,054.60 | 49,054.60 |
未分配净收益 | -24,014.31 | -14,325.84 | 143.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 177,040.29 | 197,728.76 | 49,197.96 |
负债及持有人权益合计 | 177,265.30 | 197,960.62 | 66,004.68 |