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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)

2024-06-14     0.72380.2215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-11-03
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.04-0.26-0.1416,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.05436.21182.5444,231.15
  应收股利0.007.330.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1568.5315.980.00
  清算备付金26.9745.80546.840.00
  应收股票清算款364.32871.31492.010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.1012.410.008.56
  基金资产总值146,081.08177,265.30197,960.6266,004.68
负债
  应付基金管理费61.2869.7945.482.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2613.969.100.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.470.004.5216,800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.50
  其他应付款项74.75140.52172.730.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.920.740.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额252.68225.01231.8616,806.72
  基金单位总额190,854.60201,054.60212,054.6049,054.60
  未分配净收益-45,026.20-24,014.31-14,325.84143.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,828.40177,040.29197,728.7649,197.96
  负债及持有人权益合计146,081.08177,265.30197,960.6266,004.68