行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮核心优选混合(590001)

2021-02-26     1.8712-1.2611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,906.7213,093.0525,399.9973,166.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.226.8210.7533.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金131.1470.77153.9158.11
  清算备付金215.97283.27158.82124.39
  应收股票清算款1,848.680.000.000.00
  新股申购款28.584.830.957.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值260,844.65236,926.16214,943.74185,607.59
负债
  应付基金管理费300.21288.66252.81242.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.0448.1142.1440.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,385.770.001,106.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金184.18211.90195.5449.56
  其他应付款项134.36134.35146.12142.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款500.88202.3478.5243.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.8039.8039.8039.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,595.25925.161,861.71558.20
  基金单位总额163,319.73180,301.84191,024.85197,178.77
  未分配净收益89,929.6755,699.1622,057.17-12,129.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,249.40236,001.01213,082.03185,049.39
  负债及持有人权益合计260,844.65236,926.16214,943.74185,607.59