1.0698% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66,530.10 | 14,965.17 | 44,906.72 | 13,093.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32.04 | 7.05 | 11.22 | 6.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.55 | 103.43 | 131.14 | 70.77 |
| 清算备付金 | 98.81 | 487.36 | 215.97 | 283.27 |
| 应收股票清算款 | 6,731.80 | 1,255.87 | 1,848.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.97 | 0.84 | 28.58 | 4.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 236,785.93 | 271,199.92 | 260,844.65 | 236,926.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 284.71 | 322.86 | 300.21 | 288.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.45 | 53.81 | 50.04 | 48.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,137.12 | 451.85 | 6,385.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 372.23 | 225.65 | 184.18 | 211.90 |
| 其他应付款项 | 92.28 | 124.43 | 134.36 | 134.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 469.13 | 749.56 | 500.88 | 202.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,442.72 | 1,967.97 | 7,595.25 | 925.16 |
| 基金单位总额 | 110,332.40 | 136,111.40 | 163,319.73 | 180,301.84 |
| 未分配净收益 | 121,010.81 | 133,120.54 | 89,929.67 | 55,699.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231,343.21 | 269,231.94 | 253,249.40 | 236,001.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 236,785.93 | 271,199.92 | 260,844.65 | 236,926.16 |