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中邮核心成长混合(590002)

2023-01-30     0.74771.7417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86,400.1935,896.1385,499.4573,300.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0030.0236.7630.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金139.18259.21213.04244.72
  清算备付金77.524,328.32653.781,116.06
  应收股票清算款2,203.060.000.000.00
  新股申购款24.7719.6021.12117.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值454,296.13512,787.29587,682.42648,451.31
负债
  应付基金管理费517.20661.35694.67771.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.20110.23115.78128.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,931.444,293.524,834.326,644.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001,023.91461.28896.00
  其他应付款项618.88154.33142.39174.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.97184.95598.361,600.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1,557.121,557.121,557.131,557.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,786.817,985.418,403.9111,773.29
  基金单位总额509,004.70515,780.85585,229.88659,429.00
  未分配净收益-61,495.38-10,978.97-5,951.37-22,750.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值447,509.32504,801.88579,278.51636,678.03
  负债及持有人权益合计454,296.13512,787.29587,682.42648,451.31