1.7417% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86,400.19 | 35,896.13 | 85,499.45 | 73,300.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 30.02 | 36.76 | 30.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 139.18 | 259.21 | 213.04 | 244.72 |
| 清算备付金 | 77.52 | 4,328.32 | 653.78 | 1,116.06 |
| 应收股票清算款 | 2,203.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.77 | 19.60 | 21.12 | 117.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 454,296.13 | 512,787.29 | 587,682.42 | 648,451.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 517.20 | 661.35 | 694.67 | 771.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.20 | 110.23 | 115.78 | 128.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,931.44 | 4,293.52 | 4,834.32 | 6,644.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1,023.91 | 461.28 | 896.00 |
| 其他应付款项 | 618.88 | 154.33 | 142.39 | 174.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.97 | 184.95 | 598.36 | 1,600.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1,557.12 | 1,557.12 | 1,557.13 | 1,557.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,786.81 | 7,985.41 | 8,403.91 | 11,773.29 |
| 基金单位总额 | 509,004.70 | 515,780.85 | 585,229.88 | 659,429.00 |
| 未分配净收益 | -61,495.38 | -10,978.97 | -5,951.37 | -22,750.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 447,509.32 | 504,801.88 | 579,278.51 | 636,678.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 454,296.13 | 512,787.29 | 587,682.42 | 648,451.31 |