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中邮核心成长混合(590002)

2021-09-24     0.98450.3977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85,499.4573,300.1767,747.8565,100.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.7630.9323.8332.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金213.04244.72297.4849.86
  清算备付金653.781,116.06693.37226.47
  应收股票清算款0.000.004,191.477,596.93
  新股申购款21.12117.3833.5229.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值587,682.42648,451.31562,870.22539,552.65
负债
  应付基金管理费694.67771.22660.87642.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.78128.54110.14107.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,834.326,644.904,881.7211,692.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金461.28896.00681.37386.22
  其他应付款项142.39174.75184.54184.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款598.361,600.77671.49391.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1,557.131,557.121,557.121,557.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,403.9111,773.298,747.2514,960.41
  基金单位总额585,229.88659,429.00758,947.78814,421.64
  未分配净收益-5,951.37-22,750.97-204,824.81-289,829.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值579,278.51636,678.03554,122.97524,592.24
  负债及持有人权益合计587,682.42648,451.31562,870.22539,552.65