0.3977% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85,499.45 | 73,300.17 | 67,747.85 | 65,100.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 36.76 | 30.93 | 23.83 | 32.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 213.04 | 244.72 | 297.48 | 49.86 |
| 清算备付金 | 653.78 | 1,116.06 | 693.37 | 226.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,191.47 | 7,596.93 |
| 新股申购款 | 21.12 | 117.38 | 33.52 | 29.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 587,682.42 | 648,451.31 | 562,870.22 | 539,552.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 694.67 | 771.22 | 660.87 | 642.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 115.78 | 128.54 | 110.14 | 107.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,834.32 | 6,644.90 | 4,881.72 | 11,692.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 461.28 | 896.00 | 681.37 | 386.22 |
| 其他应付款项 | 142.39 | 174.75 | 184.54 | 184.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 598.36 | 1,600.77 | 671.49 | 391.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1,557.13 | 1,557.12 | 1,557.12 | 1,557.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,403.91 | 11,773.29 | 8,747.25 | 14,960.41 |
| 基金单位总额 | 585,229.88 | 659,429.00 | 758,947.78 | 814,421.64 |
| 未分配净收益 | -5,951.37 | -22,750.97 | -204,824.81 | -289,829.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 579,278.51 | 636,678.03 | 554,122.97 | 524,592.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 587,682.42 | 648,451.31 | 562,870.22 | 539,552.65 |