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中邮核心成长混合(590002)

2024-06-25     0.5635-0.1241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71,575.5434,099.8453,618.4386,400.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.95146.75111.21139.18
  清算备付金386.73879.87338.9477.52
  应收股票清算款0.000.0020,995.182,203.06
  新股申购款13.867.1714.1724.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值261,860.76344,825.69357,732.98454,296.13
负债
  应付基金管理费255.43429.20459.88517.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.5771.5376.6586.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,397.315,182.220.003,931.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项513.37834.79358.14618.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.4741.5825.7675.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1,557.121,557.121,557.121,557.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,797.278,116.452,477.536,786.81
  基金单位总额488,999.81493,231.70502,061.72509,004.70
  未分配净收益-236,936.32-156,522.46-146,806.27-61,495.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,063.49336,709.24355,255.45447,509.32
  负债及持有人权益合计261,860.76344,825.69357,732.98454,296.13