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中邮核心优势灵活配置混合A(590003)

2025-07-17     2.0620-0.1453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,088.8913,539.758,224.738,068.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金148.7974.4089.6771.66
  清算备付金1,365.59418.54468.45352.56
  应收股票清算款5,149.010.000.000.00
  新股申购款36.6568.1247.8170.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,431.49176,591.63168,197.44193,127.28
负债
  应付基金管理费186.84166.51160.59233.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.1427.7526.7738.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0015,004.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,054.555,000.001,050.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项523.45402.04295.08302.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.6676.7932.29126.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金992.36992.16992.06992.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,820.068,720.086,506.7917,748.85
  基金单位总额79,929.6167,028.2971,050.6657,337.47
  未分配净收益69,681.82100,843.2790,639.99118,040.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,611.43167,871.55161,690.65175,378.43
  负债及持有人权益合计151,431.49176,591.63168,197.44193,127.28