1.4127% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,671.56 | 18,540.09 | 2,664.72 | 3,411.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 47.65 | 32.64 | 12.97 | 154.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.90 | 20.79 | 31.62 | 49.45 |
| 清算备付金 | 114.20 | 115.97 | 66.11 | 427.08 |
| 应收股票清算款 | 206.02 | 0.00 | 108.09 | 775.66 |
| 新股申购款 | 30.20 | 4.70 | 20.24 | 5.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,173.82 | 41,828.79 | 43,286.62 | 42,449.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.82 | 49.11 | 49.14 | 52.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.64 | 8.19 | 8.19 | 8.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.18 | 2,160.20 | 235.49 | 618.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.08 | 68.57 | 57.23 | 155.99 |
| 其他应付款项 | 91.67 | 90.75 | 96.04 | 98.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 108.49 | 91.02 | 8.00 | 14.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 991.78 | 991.83 | 991.79 | 991.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,346.65 | 3,459.67 | 1,445.87 | 1,941.36 |
| 基金单位总额 | 24,502.66 | 29,171.06 | 32,542.57 | 35,206.32 |
| 未分配净收益 | 14,324.51 | 9,198.06 | 9,298.17 | 5,301.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,827.17 | 38,369.12 | 41,840.74 | 40,508.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,173.82 | 41,828.79 | 43,286.62 | 42,449.62 |