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中邮核心优势混合(590003)

2021-03-01     2.01001.4127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,671.5618,540.092,664.723,411.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.6532.6412.97154.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.9020.7931.6249.45
  清算备付金114.20115.9766.11427.08
  应收股票清算款206.020.00108.09775.66
  新股申购款30.204.7020.245.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,173.8241,828.7943,286.6242,449.62
负债
  应付基金管理费45.8249.1149.1452.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.648.198.198.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.182,160.20235.49618.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.0868.5757.23155.99
  其他应付款项91.6790.7596.0498.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.4991.028.0014.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金991.78991.83991.79991.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,346.653,459.671,445.871,941.36
  基金单位总额24,502.6629,171.0632,542.5735,206.32
  未分配净收益14,324.519,198.069,298.175,301.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,827.1738,369.1241,840.7440,508.26
  负债及持有人权益合计40,173.8241,828.7943,286.6242,449.62