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中邮核心主题混合(590005)

2020-10-19     2.6930-1.9658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,132.9410,923.9115,437.7619,772.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.274.445.337.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.9279.6956.4890.21
  清算备付金144.75249.62217.07338.08
  应收股票清算款0.000.001,595.42562.07
  新股申购款152.0127.8611.858.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,024.4890,501.0288,765.0274,590.12
负债
  应付基金管理费118.87113.70103.6096.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8118.9517.2716.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00545.59980.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金128.86164.49225.40166.84
  其他应付款项73.1072.0384.9682.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款582.0166.26202.5221.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额922.65981.021,614.46383.84
  基金单位总额40,185.8353,109.2459,423.5262,194.57
  未分配净收益61,916.0036,410.7627,727.0312,011.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,101.8389,520.0087,150.5674,206.28
  负债及持有人权益合计103,024.4890,501.0288,765.0274,590.12