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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2020-10-26     2.02201.3534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,227.2612,810.0712,904.6811,265.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.8924.2848.9425.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.8032.2140.1449.89
  清算备付金52.5072.2071.56266.41
  应收股票清算款799.360.000.000.00
  新股申购款48.8119.374.355.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,961.5169,317.6767,648.8652,971.83
负债
  应付基金管理费62.1188.5173.9577.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3514.7512.3312.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款452.180.00548.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.7168.0558.79143.31
  其他应付款项75.4173.9087.1884.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.1145.7523.746.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额715.87290.97804.05324.92
  基金单位总额28,554.4444,367.0844,248.9541,009.70
  未分配净收益24,691.2024,659.6222,595.8611,637.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,245.6469,026.7066,844.8252,646.91
  负债及持有人权益合计53,961.5169,317.6767,648.8652,971.83