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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2024-06-21     1.72600.4657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,978.923,747.345,569.903,725.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.854.655.123.98
  清算备付金32.685.983.226.43
  应收股票清算款0.000.000.0015.56
  新股申购款4.162.231.6311.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,030.6722,093.1625,660.2525,443.47
负债
  应付基金管理费20.2026.7933.0430.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.374.465.515.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.6251.1548.4354.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.614.138.3526.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.7986.5396.18115.95
  基金单位总额9,847.1110,046.6011,515.2010,209.24
  未分配净收益10,085.7811,960.0314,048.8815,118.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,932.8822,006.6325,564.0825,327.52
  负债及持有人权益合计20,030.6722,093.1625,660.2525,443.47