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中邮中证500指数增强A(590007)

2024-07-16     1.08560.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款376.81468.89898.42474.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.452.954.042.13
  清算备付金19.9841.2744.5627.48
  应收股票清算款72.43114.3664.990.00
  新股申购款2.935.7276.36237.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,813.747,408.4811,930.736,063.90
负债
  应付基金管理费2.953.595.662.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.201.890.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.50102.31165.0896.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.1269.1076.3145.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.1622.8242.45114.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.55200.15293.51259.21
  基金单位总额5,359.726,147.0310,022.514,319.96
  未分配净收益333.461,061.301,614.701,484.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,693.187,208.3311,637.215,804.69
  负债及持有人权益合计5,813.747,408.4811,930.736,063.90