资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 8,000.85 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,640.30 | 2,456.11 | 8,610.93 | 1,985.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.46 | 3.85 | 5.23 | 4.00 |
清算备付金 | 2,052.83 | 1,778.14 | 1,564.08 | 1,189.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,099.59 | 48.78 | 204.14 | 169.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 421,903.94 | 602,027.66 | 554,575.90 | 496,610.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 190.48 | 255.01 | 245.39 | 206.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 63.49 | 85.00 | 81.80 | 68.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 69,515.98 | 75,821.66 | 94,436.41 | 61,803.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,907.43 | 1,975.34 | 3,396.65 | 939.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.03 | 44.63 | 45.96 | 46.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,271.87 | 40.20 | 4,230.78 | 87.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 40.71 | 53.63 | 59.03 | 47.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 73,038.10 | 78,277.27 | 102,497.81 | 63,201.52 |
基金单位总额 | 323,326.47 | 479,538.40 | 428,830.62 | 396,297.77 |
未分配净收益 | 25,539.37 | 44,211.99 | 23,247.46 | 37,111.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 348,865.84 | 523,750.39 | 452,078.09 | 433,408.80 |
负债及持有人权益合计 | 421,903.94 | 602,027.66 | 554,575.90 | 496,610.31 |