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中邮稳定收益债券A(590009)

2024-03-28     1.09300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.850.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,640.302,456.118,610.931,985.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.463.855.234.00
  清算备付金2,052.831,778.141,564.081,189.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,099.5948.78204.14169.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值421,903.94602,027.66554,575.90496,610.31
负债
  应付基金管理费190.48255.01245.39206.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.4985.0081.8068.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,515.9875,821.6694,436.4161,803.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,907.431,975.343,396.65939.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.0344.6345.9646.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,271.8740.204,230.7887.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.7153.6359.0347.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,038.1078,277.27102,497.8163,201.52
  基金单位总额323,326.47479,538.40428,830.62396,297.77
  未分配净收益25,539.3744,211.9923,247.4637,111.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值348,865.84523,750.39452,078.09433,408.80
  负债及持有人权益合计421,903.94602,027.66554,575.90496,610.31