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中邮稳定收益债券C(590010)

2020-11-27     1.07100.0935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,400.090.000.004,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,718.849,334.173,718.6917,382.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,045.4814,417.4212,317.6717,570.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.809.018.888.89
  清算备付金2,857.831,660.282,739.022,928.72
  应收股票清算款0.000.0028,410.240.00
  新股申购款676.56642.25222.47315.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值729,358.58781,618.09690,186.06792,965.73
负债
  应付基金管理费295.26301.42296.97306.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.42100.4798.99102.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款123,832.87186,019.9274,500.00179,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,006.521,013.5012,598.378,400.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.972.543.312.34
  其他应付款项74.1878.7785.8382.06
  应付利息15.66115.5456.78227.93
  应付赎回款593.096,563.8470.12289.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金69.9280.7184.4596.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132,993.80194,279.8387,796.85189,014.09
  基金单位总额557,263.96544,806.47551,518.67539,939.09
  未分配净收益39,100.8242,531.7850,870.5464,012.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值596,364.78587,338.25602,389.21603,951.64
  负债及持有人权益合计729,358.58781,618.09690,186.06792,965.73