0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 49,702.59 | 86,115.05 | 34,007.22 | 49,005.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,462.32 | 5,015.92 | 13,851.49 | 3,872.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.55 | 12.66 | 13.86 | 9.28 |
| 清算备付金 | 247.75 | 107.05 | 348.93 | 2,061.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 565.91 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,160.68 | 5,396.19 | 9,077.64 | 6,216.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,517,431.68 | 1,214,345.07 | 1,178,437.84 | 741,584.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 801.22 | 645.02 | 573.17 | 355.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 267.07 | 215.01 | 191.06 | 118.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,999.33 | 0.00 | -0.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,727.96 | 0.00 | 4,921.07 | 2,888.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.58 | 44.84 | 43.15 | 43.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,669.87 | 4,746.26 | 5,543.35 | 977.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 58.66 | 50.82 | 51.68 | 41.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,705.04 | 8,768.67 | 11,355.69 | 4,431.29 |
| 基金单位总额 | 1,250,769.75 | 1,025,394.62 | 1,009,448.08 | 648,039.20 |
| 未分配净收益 | 238,956.89 | 180,181.78 | 157,634.07 | 89,114.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,489,726.64 | 1,205,576.40 | 1,167,082.15 | 737,153.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,517,431.68 | 1,214,345.07 | 1,178,437.84 | 741,584.60 |