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中邮稳定收益债券C(590010)

2024-02-23     1.08700.0921%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.850.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,456.118,610.931,985.211,642.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007,241.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.855.234.003.26
  清算备付金1,778.141,564.081,189.281,317.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款48.78204.14169.862,283.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值602,027.66554,575.90496,610.31456,050.50
负债
  应付基金管理费255.01245.39206.74178.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.0081.8068.9159.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款75,821.6694,436.4161,803.4596,459.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,975.343,396.65939.061,332.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.79
  其他应付款项44.6345.9646.7244.00
  应付利息0.000.000.0041.89
  应付赎回款40.204,230.7887.93212.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.6359.0347.0746.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,277.27102,497.8163,201.5298,382.43
  基金单位总额479,538.40428,830.62396,297.77322,329.89
  未分配净收益44,211.9923,247.4637,111.0335,338.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值523,750.39452,078.09433,408.80357,668.08
  负债及持有人权益合计602,027.66554,575.90496,610.31456,050.50