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信达澳银领先增长混合(610001)

2022-01-25     1.5974-2.6806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,005.437,789.217,545.237,588.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.0610.0614.7516.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.4442.9655.0129.83
  清算备付金486.48388.71665.29905.48
  应收股票清算款3,175.702,625.560.00447.33
  新股申购款2.4913.4247.5914.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项202.41993.21402.770.00
  基金资产总值105,836.38129,983.50124,976.31117,764.21
负债
  应付基金管理费122.80153.49143.65145.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4725.5823.9424.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,911.253,531.560.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金254.75378.97450.90348.18
  其他应付款项48.1945.9647.6245.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款162.76299.56503.82355.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.550.590.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,520.674,435.671,170.93919.25
  基金单位总额57,541.9068,539.2280,250.8889,686.53
  未分配净收益44,773.8157,008.6143,554.5027,158.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,315.71125,547.82123,805.39116,844.96
  负债及持有人权益合计105,836.38129,983.50124,976.31117,764.21