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信澳精华配置混合A(610002)

2024-12-06     0.93500.8630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,499.583,998.905,498.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,456.461,840.582,580.503,047.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.042.222.3940.00
  清算备付金355.44347.60443.53487.93
  应收股票清算款0.0054.0651.4043.04
  新股申购款4.9410.6730.8217.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,780.1227,797.6733,148.0843,548.95
负债
  应付基金管理费23.7134.9041.5855.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.955.826.939.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0083.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0322.2714.9332.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.4424.1329.3177.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.5190.1296.50263.80
  基金单位总额26,693.5228,570.4230,421.5435,819.74
  未分配净收益-4,012.91-862.872,630.047,465.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,680.6127,707.5533,051.5843,285.15
  负债及持有人权益合计22,780.1227,797.6733,148.0843,548.95