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信达澳银精华配置混合(610002)

2021-06-21     1.18201.5464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,301.2426,546.944,846.083,331.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.655.964.071.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.6420.2210.914.07
  清算备付金176.6763.82320.5514.86
  应收股票清算款2,295.810.007,580.870.00
  新股申购款136.49484.95246.0752.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,278.18110,398.5158,056.4815,904.13
负债
  应付基金管理费136.06125.6887.0318.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6820.9514.503.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00313.700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金121.3837.6252.804.21
  其他应付款项24.8813.0817.1142.94
  应付利息0.000.000.140.00
  应付赎回款1,063.381,008.3075.3439.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,368.401,205.63560.64109.05
  基金单位总额73,397.7173,093.7137,747.5610,878.78
  未分配净收益18,512.0736,099.1819,748.284,916.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,909.78109,192.8957,495.8415,795.07
  负债及持有人权益合计93,278.18110,398.5158,056.4815,904.13