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信澳中小盘混合(610004)

2025-05-19     1.3190-0.0758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,799.662,595.692,256.923,281.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.597.9215.4719.61
  清算备付金99.6090.80118.87163.19
  应收股票清算款0.00251.020.00486.10
  新股申购款3.696.526.839.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,022.3620,701.9228,596.1537,604.52
负债
  应付基金管理费23.8420.7136.0645.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.973.456.017.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00255.160.00905.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.2889.6572.74146.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.3638.1424.2939.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.46407.11139.101,143.11
  基金单位总额17,107.6317,828.0318,635.6319,556.71
  未分配净收益5,768.272,466.789,821.4216,904.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,875.9020,294.8228,457.0536,461.41
  负债及持有人权益合计23,022.3620,701.9228,596.1537,604.52