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信澳中小盘混合(610004)

2022-06-27     2.65902.2299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,474.181,116.30782.05640.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.150.110.110.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.967.213.666.12
  清算备付金1,177.4042.6043.3824.67
  应收股票清算款455.9714.6058.552.58
  新股申购款95.0810.9616.6616.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,501.7012,466.5712,146.019,627.46
负债
  应付基金管理费194.1214.2613.6511.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.352.382.271.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,475.68111.7857.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金397.7436.1231.1016.37
  其他应付款项26.509.4013.096.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,746.34122.3360.7960.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,872.73296.26178.6196.79
  基金单位总额42,814.393,873.134,262.514,628.43
  未分配净收益104,814.588,297.197,704.894,902.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,628.9712,170.3111,967.409,530.68
  负债及持有人权益合计151,501.7012,466.5712,146.019,627.46