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信达澳银中小盘混合(610004)

2020-10-23     2.1750-2.3350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款640.031,188.861,186.971,710.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.280.260.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.127.1210.239.24
  清算备付金24.6732.9469.4576.47
  应收股票清算款2.58273.88296.8774.02
  新股申购款16.864.091.693.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,627.469,193.298,099.756,886.61
负债
  应付基金管理费11.2511.429.458.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.871.901.571.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0086.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3723.4237.3038.41
  其他应付款项6.9812.9217.8524.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.31100.793.380.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.79150.4569.55160.00
  基金单位总额4,628.435,216.505,832.856,286.63
  未分配净收益4,902.243,826.342,197.35439.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,530.689,042.838,030.216,726.61
  负债及持有人权益合计9,627.469,193.298,099.756,886.61