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信达澳银红利回报混合(610005)

2021-06-21     1.82300.2199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,534.86462.59787.47334.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.090.120.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.811.812.647.78
  清算备付金36.385.608.9557.46
  应收股票清算款590.21115.4520.0919.31
  新股申购款1,199.7466.1927.970.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,329.765,672.135,656.214,907.07
负债
  应付基金管理费24.786.396.865.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.131.061.140.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00168.1146.0128.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.847.8911.8420.07
  其他应付款项19.8314.4512.7017.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,038.5351.04407.256.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,115.11248.93485.8179.65
  基金单位总额21,161.754,210.684,946.495,593.40
  未分配净收益16,052.901,212.51223.90-765.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,214.655,423.195,170.394,827.42
  负债及持有人权益合计39,329.765,672.135,656.214,907.07