资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,142.59 | 2,601.59 | 4,226.92 | 6,882.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.69 | 16.05 | 8.46 | 23.25 |
清算备付金 | 90.81 | 131.41 | 50.31 | 98.84 |
应收股票清算款 | 0.00 | 583.53 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4.74 | 12.25 | 38.91 | 119.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,520.80 | 34,246.29 | 40,412.20 | 56,358.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.05 | 41.04 | 51.58 | 64.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.34 | 6.84 | 8.60 | 10.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 826.54 | 153.80 | 1,614.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 57.55 | 115.61 | 48.31 | 83.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 65.94 | 40.64 | 55.72 | 504.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 160.88 | 1,030.67 | 318.00 | 2,278.21 |
基金单位总额 | 15,108.60 | 16,306.35 | 17,459.67 | 18,832.18 |
未分配净收益 | 10,251.31 | 16,909.26 | 22,634.54 | 35,247.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,359.92 | 33,215.61 | 40,094.20 | 54,080.15 |
负债及持有人权益合计 | 25,520.80 | 34,246.29 | 40,412.20 | 56,358.36 |