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信达澳银产业升级混合(610006)

2021-07-23     3.1760-2.2769%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款819.90551.04740.451,121.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.1311.255.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.995.208.5215.99
  清算备付金46.0017.2331.7851.13
  应收股票清算款0.002.58311.99314.00
  新股申购款528.188.531.660.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,060.577,878.2810,355.9110,586.20
负债
  应付基金管理费13.719.2613.1812.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.291.542.202.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款423.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.2311.8023.3950.21
  其他应付款项12.968.9116.9018.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.07115.9015.846.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额600.65147.4271.5288.83
  基金单位总额5,333.584,632.047,601.269,606.79
  未分配净收益7,126.343,098.822,683.14890.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,459.927,730.8610,284.4010,497.36
  负债及持有人权益合计13,060.577,878.2810,355.9110,586.20