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信澳产业升级混合(610006)

2023-01-30     2.47302.0215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,882.536,243.603,272.55819.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.020.200.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2529.8012.372.99
  清算备付金98.84280.7089.6146.00
  应收股票清算款0.000.00197.390.00
  新股申购款119.05146.5851.13528.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,358.3682,090.4820,923.7813,060.57
负债
  应付基金管理费64.99104.3123.5613.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8317.383.932.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,614.961,232.660.00423.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00185.2350.6231.23
  其他应付款项83.3220.7216.6812.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款504.10594.832,142.55117.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,278.212,155.132,237.34600.65
  基金单位总额18,832.1823,459.357,030.055,333.58
  未分配净收益35,247.9756,476.0011,656.387,126.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,080.1579,935.3518,686.4412,459.92
  负债及持有人权益合计56,358.3682,090.4820,923.7813,060.57