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信达澳银产业升级混合(610006)

2020-10-20     1.89402.0474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款551.04740.451,121.911,310.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1311.255.4416.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.208.5215.9913.02
  清算备付金17.2331.7851.13130.92
  应收股票清算款2.58311.99314.00420.43
  新股申购款8.531.660.380.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,878.2810,355.9110,586.209,618.51
负债
  应付基金管理费9.2613.1812.3711.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.542.202.061.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00529.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.8023.3950.2164.00
  其他应付款项8.9116.9018.1034.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.9015.846.050.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.4271.5288.83641.68
  基金单位总额4,632.047,601.269,606.7910,172.01
  未分配净收益3,098.822,683.14890.58-1,195.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,730.8610,284.4010,497.368,976.83
  负债及持有人权益合计7,878.2810,355.9110,586.209,618.51