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信达澳银消费优选混合(610007)

2021-03-04     2.0660-3.8175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.11462.09562.44692.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.110.140.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.112.276.066.46
  清算备付金6.4116.0716.87367.09
  应收股票清算款31.40108.0943.26216.83
  新股申购款11.530.860.110.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,311.773,710.903,455.574,943.61
负债
  应付基金管理费4.934.494.036.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.750.671.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0087.540.00272.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.269.0314.9334.45
  其他应付款项5.409.917.8414.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.767.510.400.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.18119.2427.88327.85
  基金单位总额2,529.332,719.793,030.355,072.28
  未分配净收益1,753.26871.87397.34-456.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,282.593,591.663,427.694,615.76
  负债及持有人权益合计4,311.773,710.903,455.574,943.61