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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-04-13     0.96600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,920.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.0838.5935.74144.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,123.781,603.031,470.771,627.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.370.241.04
  清算备付金8.91111.550.0092.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.520.970.470.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3,296.421,525.110.000.00
  基金资产总值66,643.5468,929.8372,327.4289,233.25
负债
  应付基金管理费15.6015.1515.5030.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.205.055.1710.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,996.977,314.9811,354.97997.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.200.950.972.73
  其他应付款项18.909.3617.9223.30
  应付利息1.330.501.720.25
  应付赎回款0.051.171.480.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.599.4311.2910.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,050.977,356.7311,409.151,074.75
  基金单位总额60,092.2260,302.9660,241.7386,618.31
  未分配净收益1,500.361,270.14676.531,540.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,592.5761,573.1060,918.2788,158.50
  负债及持有人权益合计66,643.5468,929.8372,327.4289,233.25