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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-12-14     1.00600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-132021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款375.75542.19162.0838.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计382.631,078.301,123.781,603.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.512.020.240.37
  清算备付金63.64291.388.91111.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.210.520.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项924.02924.023,296.421,525.11
  基金资产总值2,373.9578,302.0466,643.5468,929.83
负债
  应付基金管理费0.0014.6915.6015.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.084.905.205.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0018,209.984,996.977,314.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00402.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.531.200.95
  其他应付款项16.999.8618.909.36
  应付利息0.008.441.330.50
  应付赎回款0.000.070.051.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.956.9311.599.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.1318,657.975,050.977,356.73
  基金单位总额2,278.7360,090.0260,092.2260,302.96
  未分配净收益73.09-445.941,500.361,270.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,351.8259,644.0861,592.5761,573.10
  负债及持有人权益合计2,373.9578,302.0466,643.5468,929.83