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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-09-27     1.0230-0.8721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款542.19162.0838.5935.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,078.301,123.781,603.031,470.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.020.240.370.24
  清算备付金291.388.91111.550.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.210.520.970.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项924.023,296.421,525.110.00
  基金资产总值78,302.0466,643.5468,929.8372,327.42
负债
  应付基金管理费14.6915.6015.1515.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.905.205.055.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,209.984,996.977,314.9811,354.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款402.450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.531.200.950.97
  其他应付款项9.8618.909.3617.92
  应付利息8.441.330.501.72
  应付赎回款0.070.051.171.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.9311.599.4311.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,657.975,050.977,356.7311,409.15
  基金单位总额60,090.0260,092.2260,302.9660,241.73
  未分配净收益-445.941,500.361,270.14676.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,644.0861,592.5761,573.1060,918.27
  负债及持有人权益合计78,302.0466,643.5468,929.8372,327.42