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金元顺安宝石动力混合(620001)

2022-12-02     0.9863-0.1316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款364.47754.6094.60367.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00131.4230.4457.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.875.730.680.56
  清算备付金210.69198.193.034.63
  应收股票清算款201.217.430.0040.27
  新股申购款0.040.010.050.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,550.8721,567.877,307.019,030.81
负债
  应付基金管理费23.4829.699.1611.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.914.951.531.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.541.421.98
  其他应付款项38.4513.006.456.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.5011.5418.7127.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.3579.7137.2648.81
  基金单位总额18,228.0116,816.155,287.385,929.53
  未分配净收益1,250.524,672.011,982.373,052.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,478.5221,488.167,269.768,982.00
  负债及持有人权益合计19,550.8721,567.877,307.019,030.81