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金元顺安宝石动力混合(620001)

2021-04-21     1.50290.4277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款367.56646.371,070.441,316.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.1145.6984.0840.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.561.021.901.64
  清算备付金4.630.000.009.63
  应收股票清算款40.272.600.000.00
  新股申购款0.040.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,030.818,701.0712,901.459,456.75
负债
  应付基金管理费11.1310.5916.1411.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.762.691.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.980.897.933.80
  其他应付款项6.008.956.007.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.8512.4712.042.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.8134.6644.8126.41
  基金单位总额5,929.536,827.5610,812.288,250.11
  未分配净收益3,052.471,838.852,044.371,180.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,982.008,666.4012,856.659,430.34
  负债及持有人权益合计9,030.818,701.0712,901.459,456.75