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金元顺安宝石动力混合(620001)

2024-03-18     0.92990.4429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本399.870.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.05297.38364.47754.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00131.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.816.638.875.73
  清算备付金34.3671.26210.69198.19
  应收股票清算款0.200.00201.217.43
  新股申购款0.220.030.040.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,452.994,616.4219,550.8721,567.87
负债
  应付基金管理费6.7711.5623.4829.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.131.933.914.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.54
  其他应付款项11.4324.5338.4513.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.280.006.5011.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.6238.0272.3579.71
  基金单位总额5,262.754,653.7918,228.0116,816.15
  未分配净收益146.62-75.391,250.524,672.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,409.374,578.4019,478.5221,488.16
  负债及持有人权益合计5,452.994,616.4219,550.8721,567.87