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金元顺安成长动力混合(620002)

2021-04-16     1.2500-0.3190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款373.86688.80275.20544.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.132.711.571.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.016.373.164.34
  清算备付金28.8720.486.9112.06
  应收股票清算款126.510.000.000.00
  新股申购款0.042.240.060.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,644.469,234.115,387.215,807.32
负债
  应付基金管理费11.7010.736.626.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.951.791.101.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.889.875.3610.45
  其他应付款项13.006.475.013.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.113.182.64194.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.5019.4919.4919.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.1351.5340.22235.70
  基金单位总额6,912.997,479.404,805.575,837.62
  未分配净收益2,660.341,703.18541.42-265.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,573.339,182.585,346.995,571.63
  负债及持有人权益合计9,644.469,234.115,387.215,807.32