行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)

2024-06-18     0.7690-0.1299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款412.05481.451,041.30232.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.031.522.652.12
  清算备付金4.054.328.1241.37
  应收股票清算款0.0093.8783.220.00
  新股申购款0.140.07349.040.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,629.703,123.214,531.205,687.95
负债
  应付基金管理费2.663.676.545.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.611.090.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0089.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.549.5412.587.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.681.781,020.361.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4819.4819.4819.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.82124.471,060.0533.77
  基金单位总额2,689.112,754.843,223.644,860.49
  未分配净收益-96.23243.90247.52793.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,592.882,998.733,471.165,654.18
  负债及持有人权益合计2,629.703,123.214,531.205,687.95